Статьи движения денежных средств. Список статей ДДС формируется пользователем программы самостоятельно, исходя из специфики учета и . Существует выбор между дорогими специализированными программами для учета движения денежных средств и созданием приложения для учета и анализа денежных потоков под свои требования при помощи Excel. Движения денежных средств – позволяет проанализировать остатки денежных средств в кассах и в банковских счетах, получить информацию о движениях денежных средств в разрезе различных периодов и статей ДДС. Бюджет движения денежных средств. Неотъемлемой частью управленческого учета является бюджетирование. С 1С Управляющий, для выполнения . Данный раздел становится отражением инвестиционного бюджета движения денежных средств, поскольку он призван описывать движение денежных потоков по программе инвестиций компании. Учет доходов/расходов - Предназначена для учета движения денежных средств, фактически это книга доходов и расходов. Программу можно использовать как для ведения личных финансов, так и для учета средств частных предпринимателей и малых организаций. Программа: 1.Анализ движения денежных средств организации прямым методом. 1.1 Анализ денежных потоков, полученных от основной деятельности. Анализ движения денежных средств на основе финансовых коэффициентов.
Учет движения денежных средств в банке и кассе предприятия, скачать программу автоматизации с формами для учета движения средств организаций онлайн. Ведение кассовых операций на предприятиях подлежит жесткому контролю, как со стороны Банка России, так и со стороны налоговых органов. Поэтому к оформлению кассовых документов предъявляются повышенные требования.
Управление денежными средствами, программа управление движением денежных средств и их эквивалентами - это система внутреннего контроля .
Учет движения денежных средств, контроль кассовых и банковских операций, оформление приходных и расходных кассовых ордеров в.
Основными нормативными актами, регулирующими порядок ведения кассовых операций в Российской Федерации, являются. Закон о бухгалтерском учете; - Положение по ведению бухгалтерского учета; - Порядок ведения кассовых операций в Российской Федерации, утвержденный решением Совета директоров Банка России от 2. N 4. 0. В соответствии с этими документами, а также Постановлением N 8. Госкомстатом России. Так, в соответствии с постановлением Госкомстата России от 2.
Важным моментом при оформлении приходных и расходных кассовых документов является также то, что при их заполнении запрещается внесение любых исправлений, подчисток, помарок. Приходный или расходный кассовый документ, содержащий подчистки, помарки, исправления, считается недействительным и к дальнейшему учету не принимается.
Курс, семинар, тренинг Денежный менеджмент: как организовать движение потоков денег. Во время нестабильной финансовой ситуации особенно важным становится грамотное управление финансами предприятия, своевременное направление его денежных потоков. Эта программа предполагает максимум практических рекомендаций, и самое главное - использование программных продуктов. Через ряд программных продуктов есть возможность увидеть организационное управление казначейством: нагрузку каждого сотрудника, перспективу его работы с точки зрения увеличения заданий. Сегодня компании это делают на базе программы 1. С. Измерение мощности денежного потока, выявление его сезонных факторов позволяет сделать прогнозы: когда брать кредиты, чтобы их вернуть в самый . Также на основании этих данных можно оценивать перспективы участия в инвестиционных проектах - какая нагрузка должна быть на предприятие, на какой срок.
Если к этому вопросу подходить системно, то финансовый директор через казначея курируя бюджет движения денежных средств компании, понимает, как . Учитывая всю эту информацию, можно составить оптимальный прогноз. Курс предназначен для казначеев; менеджеров, ответственных за кассовое исполнение бюджета предприятия; руководителей подразделений и проектов, управляющих денежными средствами; распорядителей кредитных ресурсов; финансовых контроллеров, осуществляющих контроль в сфере движения денежных средств (ДДС) в соответствии с бюджетом; руководителей компаний, распоряжающихся денежными средствами на предприятии ПРОГРАММА СЕМИНАРАМЕТОДИКА СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ: ПРЯМОЙ И КОСВЕННЫЙ МЕТОД Денежная база отчета о движении денежных средств. Нужен ли казначею отчет о движении денежных средств? Практикум: «Методика составления отчета о движении денежных средств(SCF- ОДДС) на базе основных финансовых отчетов: баланс, отчет о прибылях и убытках» Ключевые моменты баланса и отчета о прибылях и убытках для ОДДС Техника составления отчета о движении денежных средств прямым и косвенным методом в соответствии с международными стандартами (IFRS- МСФО) Практикум: «Анализ и интерпретация данных отчета о движении денежных средств производственной компании».
Слушателям выдается Excel файл с методикой составления ОДДС ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ВНУТРИФИРМЕННОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ. БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (CASH BUDGET) Практикум: «Определение оптимального остатка Cash Flow» Этапы работ по постановке внутрифирменного бюджетирования Управление и контроль внедрением системы бюджетирования: создание рабочих команд (комитетов), определение их функций и полномочий, создание резервного фонда, разработка критериев оценки, написание регламентации Использование автоматизированных информационных систем при управлении предприятием. Критерии выбора системы. Планирование и реализация проекта внедрения информационной системы Основные проблемы ее внедрения на предприятии. ОРГАНИЗАЦИЯ И ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ КАЗНАЧЕЙСТВА В КОМПАНИИ Проблемы внедрения систем управления денежными средствами и преимущества контроля их движения Казначейство- инструмент эффективного управления денежными средствами компании Управляющий денежными средствами (Cash Manager) и Казначей(Treasurer): кто есть кто? Практикум: «Кто такой управляющий денежными средствами (Cash Manager)?
Какова его роль на предприятии?» Примерная форма должностной инструкции Кто такой казначей? Взаимоотношения казначея с управляющим денежными средствами и финансовым директором.
Примерная форма должностной инструкции Ключевые функции казначейства: - функции единого расчетного центра - управление рисками: валютными, процентными, кредитными, ценовыми и риском ликвидности - банковские инструменты в казначействе - хеджирование рисков: инструменты и анализ результатов - управление дебиторской задолженностью(системы поощрения и наказания) Система ключевых показателей (KPI) оценки работы казначейства Отдел казначейства- центр прибыли или центр затрат? ОРГАНИЗАЦИЯ КАЗНАЧЕЙСТВА В КОМПАНИЯХ ХОЛДИНГОВОГО ТИПА Внутреннее казначейство: методы перераспределения ресурсов между единицами холдинга Внешнее казначейство: методы организации работы в финансовыми учреждениями. ЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА БЮДЖЕТИРОВАНИЯ И РИСКИ БЕЗБЮДЖЕТНОГО УПРАВЛЕНИЯ Оценка эффективности системы бюджетирования. Что делать, когда бюджетирование неэффективно Подходы к формированию финансовой структуры на примерах компаний различных отраслей Сущность и этапы построения системы бюджетирования компании Эффективные практические методики бюджетирования Специальные инструменты бюджетирования. Органы бюджетирования.
Схемы материального стимулирования. Правила определения вознаграждений и штрафов. Принципы эффективной системы премирования Основные альтернативы бюджетированию: система сбалансированных показателей, система ранних индикаторов, риск- менеджмент. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТНЫМ КАПИТАЛОМ: политика финансирования и анализ операционного денежного потока Оценка и анализ оборотного капитала компании. Методы расчета оборотного капитала. Качественные и количественные показатели оценки.
Стратегия и тактика компании в области оборотного капитала. Политика хеджирования: подбор «безопасных» источников финансирования операционных активов (запасов и дебиторской задолженности). Отдельные аспекты политики компании в управлении запасами. Факторы, определяющие допустимый уровень дебиторской задолженности Практикум: «Расчет потребности в оборотном капитале» Управления операционным денежным потоком.
Организация процесса и построение модели. Теория и практика управления денежным циклом компании.
Взаимосвязь денежного цикла и уровня чистого оборотного капитала. Методы анализа потока денежных средств Практикум: «Определение потребности в финансирование операционной деятельности» Практикум: «Анализ и оценка способности компании генерировать операционный денежный поток» Управление финансовым результатом компании на основе «CVP- анализа». Практические финансовые решения. Практическая значимость анализа взаимосвязи «затраты – выручка – прибыль»: от выделения постоянных и переменных издержек к директ - костингу и безубыточности. Расчет основных показателей «CVP- анализа»: маржинальный доход, точка безубыточности, запас финансовой прочности, операционный леверидж. Анализ операционной деятельности по показателям отчета о прибылях и убытках: «валовая прибыль - EBITDA- EBIT- чистая прибыль»Езерская Оксана Михайловна.
Езерская Оксана Михайловна. К. э. н. Сфера профессиональных интересов: Финансовый менеджмент. Инвестиционный менеджмент Финансовый и инвестиционный анализ. Управление денежными потоками. Корпоративное управление.
Практическая деятельность: Кандидат экономических наук. Эксперт в области корпоративных финансов. Профессиональный преподаватель бизнес - дисциплин. Бизнес- школы ИПМ 2. БГЭУ2. 00. 2- 2. 00. Eurassia,TACIS,USAID)2. Mini MBA в «Русской Школе Управления».
EMBA Польской Академии Леона Козьминского совместно с Бизнес- школой ИПМ Образование, повышение квалификации, научные стажировки: 2. Совместная программа ВШМ и Школы бизнеса им. Хааса Калифорнийского университета (г. Беркли)1. 99. 8- 2. Магистратура и аспирантура БГЭУ1.
Белорусский Государственный Экономический Университет,факультет учета и статистики, специализация: учет, экономический, анализ и аудит. Основные публикации: Учебное пособие для программы МВА . Ульянова экономический факультет. Основные публикации: . М. В. Ломоносова (Москва)Февраль 2. Финансовый директор сети ZAKRAMAИюнь 2. Зам. финансового директора ООО “СБСПЛЮС”Декабрь 2.
Исполнительный директор СП “Tarpey printing house”Март 2. Директор по управленческому учёту СП “Tarpey printing house”Октябрь 1. Главный редактор (директор) журнала “Белорусский экспортёр”Август 1. Зам. Минск, 2. 4- 2.